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招商稳盛定开混合A 003404
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 滕越申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0562累计 1.0562净值日期 2019-12-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-23 | 1.0562 | 1.0562 | +0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-20 | 1.0480 | 1.0480 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-19 | 1.0485 | 1.0485 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-18 | 1.0488 | 1.0488 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-17 | 1.0490 | 1.0490 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-16 | 1.0494 | 1.0494 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-13 | 1.0476 | 1.0476 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-12 | 1.0464 | 1.0464 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-11 | 1.0461 | 1.0461 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-10 | 1.0460 | 1.0460 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-09 | 1.0458 | 1.0458 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-06 | 1.0462 | 1.0462 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-05 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-04 | 1.0449 | 1.0449 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-03 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-02 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-29 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-28 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-27 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-26 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。