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工银可转债债券 003401
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 黄诗原申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7055累计 1.7055净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7055 | 1.7055 | −1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7312 | 1.7312 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7329 | 1.7329 | −1.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7678 | 1.7678 | −1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7912 | 1.7912 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7944 | 1.7944 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7962 | 1.7962 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7933 | 1.7933 | −2.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8454 | 1.8454 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8640 | 1.8640 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8697 | 1.8697 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8775 | 1.8775 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8656 | 1.8656 | +0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8516 | 1.8516 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8679 | 1.8679 | +1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8355 | 1.8355 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8416 | 1.8416 | −1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8692 | 1.8692 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8553 | 1.8553 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8589 | 1.8589 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。