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建信恒瑞债券 003400
债券型-混合一级 · 建信基金 · 基金经理 李菁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0432累计 1.3198净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0432 | 1.3198 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0434 | 1.3200 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0428 | 1.3194 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0425 | 1.3191 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0416 | 1.3182 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0411 | 1.3177 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0412 | 1.3178 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0422 | 1.3188 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0414 | 1.3180 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0417 | 1.3183 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0410 | 1.3176 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0410 | 1.3176 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0406 | 1.3172 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0405 | 1.3171 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0400 | 1.3166 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0400 | 1.3166 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0399 | 1.3165 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0397 | 1.3163 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0397 | 1.3163 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0399 | 1.3165 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。