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太平日日金货币B 003399
货币型-普通货币 · 太平基金 · 基金经理 朱燕琼、张杰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.3738 | 1.2190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.3196 | 1.2150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3208 | 1.2180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3422 | 1.2190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3160 | 1.2090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6507 | 1.2130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3659 | 1.2100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3267 | 1.1880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.2611 | 1.1860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3273 | 1.3400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3467 | 1.3420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5707 | 1.3650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9809 | 1.3330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3277 | 1.4070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3308 | 1.4040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3899 | 1.4030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5110 | 1.3700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6409 | 1.2740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4802 | 1.2820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3208 | 1.2010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。