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太平日日金货币A 003398
货币型-普通货币 · 太平基金 · 基金经理 朱燕琼、张杰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2536 | 0.9720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2547 | 0.9760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2761 | 0.9770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2503 | 0.9670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5192 | 0.9710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3007 | 0.9680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2609 | 0.9450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.8008 | 0.9430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2614 | 1.0970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2802 | 1.0990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5050 | 1.1220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7837 | 1.0900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2622 | 1.1640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2649 | 1.1600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3238 | 1.1590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4452 | 1.1260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5094 | 1.0310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4145 | 1.0390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2548 | 0.9580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2627 | 0.9620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。