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银华体育文化灵活配置混合A 003397
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 唐能申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3830累计 1.3830净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3830 | 1.3830 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3900 | 1.3900 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3840 | 1.3840 | +3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3360 | 1.3360 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3710 | 1.3710 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3730 | 1.3730 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3560 | 1.3560 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3960 | 1.3960 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4130 | 1.4130 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4390 | 1.4390 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4180 | 1.4180 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4150 | 1.4150 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4020 | 1.4020 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4100 | 1.4100 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4090 | 1.4090 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4140 | 1.4140 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4360 | 1.4360 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4580 | 1.4580 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4680 | 1.4680 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5080 | 1.5080 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。