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东方红优享红利混合A 003396
混合型-灵活 · 东方红资产管理 · 基金经理 周云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7471累计 2.7471净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.7471 | 2.7471 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.7887 | 2.7887 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.8014 | 2.8014 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8093 | 2.8093 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8263 | 2.8263 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7967 | 2.7967 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8379 | 2.8379 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8288 | 2.8288 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8225 | 2.8225 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8676 | 2.8676 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9056 | 2.9056 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9147 | 2.9147 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9143 | 2.9143 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8836 | 2.8836 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8545 | 2.8545 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8499 | 2.8499 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8383 | 2.8383 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8542 | 2.8542 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8542 | 2.8542 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8844 | 2.8844 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。