返回基金中心
安信尊享纯债 003395
债券型-长债 · 安信基金 · 基金经理 祝璐琛申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0649累计 1.3349净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0649 | 1.3349 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0647 | 1.3347 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0646 | 1.3346 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0644 | 1.3344 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0639 | 1.3339 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0636 | 1.3336 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0632 | 1.3332 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0633 | 1.3333 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0628 | 1.3328 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0627 | 1.3327 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0625 | 1.3325 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0625 | 1.3325 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0624 | 1.3324 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0621 | 1.3321 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0620 | 1.3320 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0618 | 1.3318 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0612 | 1.3312 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0605 | 1.3305 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0603 | 1.3303 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0607 | 1.3307 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。