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建信恒安一年定开债 003394
债券型-长债 · 建信基金 · 基金经理 黎颖芳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0093累计 1.2027净值日期 2022-02-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-24 | 1.0093 | 1.2027 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-23 | 1.0093 | 1.2027 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-22 | 1.0093 | 1.2027 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-21 | 1.0092 | 1.2026 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-18 | 1.0092 | 1.2026 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-17 | 1.0086 | 1.2020 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-16 | 1.0087 | 1.2021 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-15 | 1.0087 | 1.2021 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-14 | 1.0087 | 1.2021 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-11 | 1.0086 | 1.2020 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-10 | 1.0087 | 1.2021 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-09 | 1.0086 | 1.2020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-08 | 1.0086 | 1.2020 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-07 | 1.0085 | 1.2019 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-28 | 1.0080 | 1.2014 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-27 | 1.0078 | 1.2012 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-26 | 1.0078 | 1.2012 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-25 | 1.0508 | 1.2013 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-24 | 1.0508 | 1.2013 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-21 | 1.0503 | 1.2008 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。