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江信一年定开 003390
债券型-混合一级 · 江信基金 · 基金经理 马超然申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2768累计 1.3098净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2768 | 1.3098 | +0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2726 | 1.3056 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2754 | 1.3084 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2750 | 1.3080 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2801 | 1.3131 | +0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2775 | 1.3105 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2745 | 1.3075 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2762 | 1.3092 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2798 | 1.3128 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2787 | 1.3117 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.2788 | 1.3118 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.2795 | 1.3125 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-06 | 1.2785 | 1.3115 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2735 | 1.3065 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2686 | 1.3016 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2643 | 1.2973 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2722 | 1.3052 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.2775 | 1.3105 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.2729 | 1.3059 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.2735 | 1.3065 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。