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工银全球美元债C 003387
QDII-纯债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈涵QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9484累计 0.9484净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9484 | 0.9484 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9486 | 0.9486 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9488 | 0.9488 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9446 | 0.9446 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9486 | 0.9486 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9489 | 0.9489 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9528 | 0.9528 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9582 | 0.9582 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9680 | 0.9680 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9696 | 0.9696 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9665 | 0.9665 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9707 | 0.9707 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9650 | 0.9650 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9666 | 0.9666 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9680 | 0.9680 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9689 | 0.9689 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9691 | 0.9691 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9768 | 0.9768 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9813 | 0.9813 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9812 | 0.9812 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。