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工银全球美元债A美元现汇 003386
QDII-纯债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈涵QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1466累计 0.1466净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1466 | 0.1466 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1462 | 0.1462 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1458 | 0.1458 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1458 | 0.1458 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1458 | 0.1458 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1452 | 0.1452 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1456 | 0.1456 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1457 | 0.1457 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1461 | 0.1461 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1470 | 0.1470 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1485 | 0.1485 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1487 | 0.1487 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1481 | 0.1481 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1486 | 0.1486 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1477 | 0.1477 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1478 | 0.1478 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1480 | 0.1480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1480 | 0.1480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1480 | 0.1480 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1492 | 0.1492 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。