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金鹰添盈纯债债券A 003384
债券型-长债 · 金鹰基金 · 基金经理 陈双双、邹卫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0582累计 2.3683净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0582 | 2.3683 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0579 | 2.3680 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0574 | 2.3675 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0571 | 2.3672 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0569 | 2.3670 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0571 | 2.3672 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0567 | 2.3668 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0566 | 2.3667 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0563 | 2.3664 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0561 | 2.3662 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0558 | 2.3659 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0553 | 2.3654 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0550 | 2.3651 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0547 | 2.3648 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0545 | 2.3646 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0543 | 2.3644 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0541 | 2.3642 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0540 | 2.3641 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0540 | 2.3641 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0539 | 2.3640 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。