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民生加银鑫享债券C 003383
债券型-混合一级 · 民生加银基金 · 基金经理 谢志华申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9904累计 0.9984净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9904 | 0.9984 | −3.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0212 | 1.0292 | −3.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0537 | 1.0617 | +1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0427 | 1.0507 | −3.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0816 | 1.0896 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0733 | 1.0813 | −2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0958 | 1.1038 | −2.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1203 | 1.1283 | −1.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1370 | 1.1450 | −1.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1574 | 1.1654 | −2.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1862 | 1.1942 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1836 | 1.1916 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1856 | 1.1936 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1891 | 1.1971 | +1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1760 | 1.1840 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1730 | 1.1810 | +1.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1510 | 1.1590 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1574 | 1.1654 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1492 | 1.1572 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1573 | 1.1653 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。