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民生加银鑫享债券A 003382
债券型-混合一级 · 民生加银基金 · 基金经理 谢志华申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0780累计 1.0860净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0780 | 1.0860 | −3.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1181 | 1.1261 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1095 | 1.1175 | −2.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1326 | 1.1406 | −2.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1580 | 1.1660 | −1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1752 | 1.1832 | −1.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1963 | 1.2043 | −2.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2260 | 1.2340 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2233 | 1.2313 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2254 | 1.2334 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2289 | 1.2369 | +1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2154 | 1.2234 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2123 | 1.2203 | +1.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1896 | 1.1976 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1961 | 1.2041 | +0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1876 | 1.1956 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1959 | 1.2039 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1957 | 1.2037 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1993 | 1.2073 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2019 | 1.2099 | +2.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。