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博时裕信纯债债券 003381
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 陈凯杨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0300累计 1.0490净值日期 2018-07-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-13 | 1.0300 | 1.0490 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-12 | 1.0298 | 1.0488 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-11 | 1.0296 | 1.0486 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-10 | 1.0295 | 1.0485 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-09 | 1.0296 | 1.0486 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 1.0295 | 1.0485 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 1.0294 | 1.0484 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 1.0292 | 1.0482 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 1.0289 | 1.0479 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-02 | 1.0285 | 1.0475 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-30 | 1.0283 | 1.0473 | — | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-29 | 1.0282 | 1.0472 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-28 | 1.0281 | 1.0471 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-27 | 1.0281 | 1.0471 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-26 | 1.0280 | 1.0470 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-25 | 1.0279 | 1.0469 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-22 | 1.0276 | 1.0466 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 1.0276 | 1.0466 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-20 | 1.0274 | 1.0464 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-19 | 1.0273 | 1.0463 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。