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中信保诚至选混合A 003379
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 姜鹏、顾飞辰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2311累计 1.6321净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2311 | 1.6321 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2315 | 1.6325 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2310 | 1.6320 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2300 | 1.6310 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2314 | 1.6324 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2319 | 1.6329 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2307 | 1.6317 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2336 | 1.6346 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2351 | 1.6361 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2357 | 1.6367 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2350 | 1.6360 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2334 | 1.6344 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2314 | 1.6324 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2317 | 1.6327 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2304 | 1.6314 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2308 | 1.6318 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2320 | 1.6330 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2333 | 1.6343 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2343 | 1.6353 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2340 | 1.6350 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。