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泰康策略优选混合 003378
混合型-灵活 · 泰康基金 · 基金经理 宋仁杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6894累计 2.0955净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6894 | 2.0955 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6912 | 2.0973 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6903 | 2.0964 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7001 | 2.1062 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6708 | 2.0769 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6961 | 2.1022 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6827 | 2.0888 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6833 | 2.0894 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7038 | 2.1099 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7306 | 2.1367 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7386 | 2.1447 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7409 | 2.1470 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7261 | 2.1322 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7135 | 2.1196 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7327 | 2.1388 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7246 | 2.1307 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7332 | 2.1393 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7307 | 2.1368 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7552 | 2.1613 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7793 | 2.1854 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。