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大成景禄灵活配置混合C 003374
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 李煜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7620累计 1.9080净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7620 | 1.9080 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.7524 | 1.8984 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7740 | 1.9200 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7928 | 1.9388 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8053 | 1.9513 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8088 | 1.9548 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7984 | 1.9444 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8126 | 1.9586 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8063 | 1.9523 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8022 | 1.9482 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8219 | 1.9679 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8470 | 1.9930 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8556 | 2.0016 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8492 | 1.9952 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8421 | 1.9881 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8283 | 1.9743 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8378 | 1.9838 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8337 | 1.9797 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8394 | 1.9854 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8517 | 1.9977 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。