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大成景禄灵活配置混合A 003373
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 李煜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8174累计 1.9634净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8174 | 1.9634 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8209 | 1.9669 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8104 | 1.9564 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8247 | 1.9707 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8183 | 1.9643 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8142 | 1.9602 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8340 | 1.9800 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8592 | 2.0052 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8679 | 2.0139 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8614 | 2.0074 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8543 | 2.0003 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8404 | 1.9864 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8500 | 1.9960 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8458 | 1.9918 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8516 | 1.9976 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8639 | 2.0099 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8842 | 2.0302 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8912 | 2.0372 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8893 | 2.0353 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8902 | 2.0362 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。