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招商招轩纯债A 003371

债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理许强申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.5086累计 1.6039净值日期 2020-10-19 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-10-19	1.5086	1.6039	+12.82%	暂停申购	开放赎回
2020-10-16	1.3372	1.4325	+3.38%	暂停申购	开放赎回
2020-10-15	1.2935	1.3888	+3.52%	暂停申购	开放赎回
2020-10-14	1.2495	1.3448	+3.63%	暂停申购	开放赎回
2020-10-13	1.2057	1.3010	+3.79%	暂停申购	开放赎回
2020-10-12	1.1617	1.2570	+3.94%	暂停申购	开放赎回
2020-10-09	1.1177	1.2130	+0.04%	暂停申购	开放赎回
2020-09-30	1.1172	1.2125	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-09-29	1.1173	1.2126	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-09-28	1.1173	1.2126	+0.02%	暂停申购	开放赎回
2020-09-25	1.1171	1.2124	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-09-24	1.1171	1.2124	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-09-23	1.1170	1.2123	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-09-22	1.1169	1.2122	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-09-21	1.1170	1.2123	+0.17%	限制大额申购	开放赎回
2020-09-18	1.1151	1.2104	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2020-09-17	1.1151	1.2104	+0.02%	限制大额申购	开放赎回
2020-09-16	1.1149	1.2102	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2020-09-15	1.1149	1.2102	+0.02%	限制大额申购	开放赎回
2020-09-14	1.1147	1.2100	+0.01%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。