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招商招庆纯债A 003369
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 周欣宇申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0148累计 1.0675净值日期 2018-06-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-21 | 1.0148 | 1.0675 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-20 | 1.0144 | 1.0671 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-19 | 1.0145 | 1.0672 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-15 | 1.0141 | 1.0668 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-14 | 1.0140 | 1.0667 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-13 | 1.0139 | 1.0666 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-12 | 1.0139 | 1.0666 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-11 | 1.0138 | 1.0665 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0135 | 1.0662 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-07 | 1.0135 | 1.0662 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-06 | 1.0135 | 1.0662 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-05 | 1.0135 | 1.0662 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-04 | 1.0136 | 1.0663 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0133 | 1.0660 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-31 | 1.0133 | 1.0660 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-30 | 1.0132 | 1.0659 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-29 | 1.0131 | 1.0658 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-28 | 1.0131 | 1.0658 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-25 | 1.0128 | 1.0655 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-24 | 1.0127 | 1.0654 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。