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鹏华兴合定期开放混合C 003368
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 张栓伟申购：开放申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2327累计 1.2327净值日期 2021-01-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | 1.2327 | 1.2327 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-14 | 1.2327 | 1.2327 | −0.19% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-13 | 1.2350 | 1.2350 | −0.22% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-12 | 1.2377 | 1.2377 | +0.38% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-11 | 1.2330 | 1.2330 | −0.20% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-08 | 1.2355 | 1.2355 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-07 | 1.2379 | 1.2379 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-06 | 1.2352 | 1.2352 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-05 | 1.2330 | 1.2330 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-04 | 1.2320 | 1.2320 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-31 | 1.2326 | 1.2326 | +0.36% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-30 | 1.2282 | 1.2282 | +0.20% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-29 | 1.2258 | 1.2258 | +0.03% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-28 | 1.2254 | 1.2254 | +0.16% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-25 | 1.2235 | 1.2235 | +0.10% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-24 | 1.2223 | 1.2223 | −0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-23 | 1.2226 | 1.2226 | +0.16% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-22 | 1.2207 | 1.2207 | −0.05% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-21 | 1.2213 | 1.2213 | −0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-18 | 1.2216 | 1.2216 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。