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鹏华兴合定期开放混合A 003367
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 张栓伟申购：开放申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2547累计 1.2547净值日期 2021-01-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | 1.2547 | 1.2547 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-14 | 1.2547 | 1.2547 | −0.19% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-13 | 1.2571 | 1.2571 | −0.21% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-12 | 1.2598 | 1.2598 | +0.38% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-11 | 1.2550 | 1.2550 | −0.21% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-08 | 1.2576 | 1.2576 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-07 | 1.2600 | 1.2600 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-06 | 1.2573 | 1.2573 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-05 | 1.2550 | 1.2550 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-04 | 1.2540 | 1.2540 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-31 | 1.2546 | 1.2546 | +0.36% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-30 | 1.2501 | 1.2501 | +0.19% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-29 | 1.2477 | 1.2477 | +0.04% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-28 | 1.2472 | 1.2472 | +0.15% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-25 | 1.2453 | 1.2453 | +0.10% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-24 | 1.2440 | 1.2440 | −0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-23 | 1.2443 | 1.2443 | +0.15% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-22 | 1.2424 | 1.2424 | −0.05% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-21 | 1.2430 | 1.2430 | −0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-18 | 1.2433 | 1.2433 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。