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浙商汇金中证转型成长指数 003366
指数型-股票 · 浙商证券资管 · 基金经理 陈顾君 · 跟踪 中证转型成长指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8490累计 0.8490净值日期 2023-09-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 0.8490 | 0.8490 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-08 | 0.8490 | 0.8490 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-01 | 0.8480 | 0.8480 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-25 | 0.8480 | 0.8480 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-18 | 0.8480 | 0.8480 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-16 | 0.8490 | 0.8490 | −0.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-15 | 0.8550 | 0.8550 | −0.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-14 | 0.8610 | 0.8610 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-11 | 0.8570 | 0.8570 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-10 | 0.8700 | 0.8700 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-09 | 0.8690 | 0.8690 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-08 | 0.8750 | 0.8750 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-07 | 0.8790 | 0.8790 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-04 | 0.8840 | 0.8840 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-03 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-02 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-01 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-31 | 0.8830 | 0.8830 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-28 | 0.8760 | 0.8760 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-27 | 0.8690 | 0.8690 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。