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长江乐享货币C 003365
货币型-普通货币 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 陆威、王林希申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.1510 | 0.5440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.1515 | 0.5620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1297 | 0.5610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1583 | 0.5740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3033 | 0.5720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1501 | 0.5750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1857 | 0.5770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.0753 | 0.5610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1365 | 0.5400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1410 | 0.5470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1607 | 0.5380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.4546 | 0.5440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1420 | 0.5900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1505 | 0.5960 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1248 | 0.5800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1718 | 0.5920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.3010 | 0.5930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2423 | 0.5920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1523 | 0.5400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1206 | 0.5370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。