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长江乐享货币B 003364
货币型-普通货币 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 陆威、王林希申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.2848 | 1.0390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.2857 | 1.0370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2862 | 1.0470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2768 | 1.0450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2881 | 1.0510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5718 | 1.0510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2803 | 1.0540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3038 | 1.0590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.0150 | 1.0510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2801 | 1.0380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2819 | 1.0400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2893 | 1.0360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8573 | 1.0370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2817 | 1.0840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2849 | 1.0860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2739 | 1.0790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2909 | 1.0830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5695 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3785 | 1.0840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2853 | 1.0330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。