返回基金中心
长江乐享货币A 003363
货币型-普通货币 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 陆威、王林希申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2204 | 0.8230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2422 | 0.8220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2223 | 0.8120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4403 | 0.8120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2165 | 0.8150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2369 | 0.8180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.5547 | 0.8110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2116 | 0.8100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2155 | 0.8140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2237 | 0.8110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6601 | 0.8120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2435 | 0.8590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2192 | 0.8470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2082 | 0.8400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2261 | 0.8440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4380 | 0.8450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3127 | 0.8440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2195 | 0.7930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2058 | 0.7910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2160 | 0.7970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。