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国联安睿利定开混合 003362

混合型-偏债 · 国联安基金 · 基金经理王欢、薛琳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official1.0356累计 1.1286净值日期 2020-04-02 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-04-02	1.0356	1.1286	—	暂停申购	暂停赎回
2020-03-27	1.0366	1.1296	—	暂停申购	暂停赎回
2020-03-20	1.0329	1.1259	—	暂停申购	暂停赎回
2020-03-13	1.0412	1.1342	—	暂停申购	暂停赎回
2020-03-06	1.0519	1.1449	—	暂停申购	暂停赎回
2020-02-28	1.0424	1.1354	—	暂停申购	暂停赎回
2020-02-21	1.0501	1.1431	—	暂停申购	暂停赎回
2020-02-14	1.0455	1.1385	—	暂停申购	暂停赎回
2020-02-07	1.0413	1.1343	—	暂停申购	暂停赎回
2020-02-04	1.0368	1.1298	+0.62%	开放申购	暂停赎回
2020-02-03	1.0304	1.1234	−1.24%	开放申购	暂停赎回
2020-01-23	1.0433	1.1363	−0.56%	开放申购	暂停赎回
2020-01-22	1.0492	1.1422	+0.09%	开放申购	暂停赎回
2020-01-21	1.0483	1.1413	−0.17%	开放申购	暂停赎回
2020-01-20	1.0501	1.1431	+0.12%	开放申购	暂停赎回
2020-01-17	1.0488	1.1418	+0.30%	开放申购	暂停赎回
2020-01-16	1.0457	1.1387	−0.16%	开放申购	暂停赎回
2020-01-15	1.0474	1.1404	−0.04%	开放申购	暂停赎回
2020-01-14	1.0478	1.1408	−0.13%	开放申购	暂停赎回	每10份派现金0.3800元
2020-01-13	1.0872	1.1422	+0.07%	开放申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。