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前海开源瑞和债券C 003361
债券型-混合二级 · 前海开源基金 · 基金经理 李炳智申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0972累计 1.4582净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0972 | 1.4582 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0969 | 1.4579 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0977 | 1.4587 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0979 | 1.4589 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0971 | 1.4581 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0974 | 1.4584 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0985 | 1.4595 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0992 | 1.4602 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0996 | 1.4606 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0991 | 1.4601 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0979 | 1.4589 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0979 | 1.4589 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0970 | 1.4580 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0972 | 1.4582 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0964 | 1.4574 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0969 | 1.4579 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0980 | 1.4590 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0989 | 1.4599 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0991 | 1.4601 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0987 | 1.4597 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。