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前海开源瑞和债券A 003360
债券型-混合二级 · 前海开源基金 · 基金经理 李炳智申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1018累计 1.2878净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1018 | 1.2878 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1016 | 1.2876 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1020 | 1.2880 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1018 | 1.2878 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1025 | 1.2885 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1027 | 1.2887 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1019 | 1.2879 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1021 | 1.2881 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1032 | 1.2892 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1039 | 1.2899 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1043 | 1.2903 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1038 | 1.2898 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1026 | 1.2886 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1026 | 1.2886 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1017 | 1.2877 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1019 | 1.2879 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1011 | 1.2871 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1015 | 1.2875 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1026 | 1.2886 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1036 | 1.2896 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。