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易方达中债7-10年期国开行债券指数A 003358
指数型-固收 · 易方达基金 · 基金经理 杨真 · 跟踪 中债7-10年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3412累计 1.4578净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3412 | 1.4578 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3416 | 1.4582 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3394 | 1.4560 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3384 | 1.4550 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3367 | 1.4533 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3360 | 1.4526 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3359 | 1.4525 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3375 | 1.4541 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3360 | 1.4526 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3361 | 1.4527 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3351 | 1.4517 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3351 | 1.4517 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3346 | 1.4512 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3342 | 1.4508 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3333 | 1.4499 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3432 | 1.4498 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3428 | 1.4494 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3424 | 1.4490 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3422 | 1.4488 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3426 | 1.4492 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。