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招商稳祥定开灵活混合C 003356
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 滕越申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9908累计 0.9908净值日期 2018-11-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-16 | 0.9908 | 0.9908 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-15 | 0.9868 | 0.9868 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-14 | 0.9853 | 0.9853 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-13 | 0.9863 | 0.9863 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-12 | 0.9857 | 0.9857 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-09 | 0.9843 | 0.9843 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-02 | 0.9890 | 0.9890 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-26 | 0.9606 | 0.9606 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-19 | 0.9519 | 0.9519 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-12 | 0.9531 | 0.9531 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-28 | 0.9832 | 0.9832 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-21 | 0.9830 | 0.9830 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-14 | 0.9693 | 0.9693 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-07 | 0.9775 | 0.9775 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-31 | 0.9835 | 0.9835 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-24 | 0.9807 | 0.9807 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-17 | 0.9795 | 0.9795 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-10 | 1.0116 | 1.0116 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-03 | 1.0104 | 1.0104 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-27 | 1.0302 | 1.0302 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。