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信诚至优灵活配置混合C 003354
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 提云涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1436累计 1.1436净值日期 2018-06-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-25 | 1.1436 | 1.1436 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-22 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-20 | 1.1440 | 1.1440 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-19 | 1.1422 | 1.1422 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-15 | 1.1350 | 1.1350 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-14 | 1.1332 | 1.1332 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-13 | 1.1314 | 1.1314 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-12 | 1.1295 | 1.1295 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-11 | 1.1277 | 1.1277 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-08 | 1.1256 | 1.1256 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-07 | 1.1250 | 1.1250 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-06 | 1.1253 | 1.1253 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-05 | 1.1168 | 1.1168 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-04 | 1.0891 | 1.0891 | +4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0445 | 1.0445 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-31 | 1.0469 | 1.0469 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-30 | 1.0422 | 1.0422 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-29 | 1.0508 | 1.0508 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-28 | 1.0521 | 1.0521 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。