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招商稳荣定开混合A 003351
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 王平申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1571累计 1.1571净值日期 2021-01-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-29 | 1.1571 | 1.1571 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-28 | 1.1626 | 1.1626 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-27 | 1.1753 | 1.1753 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-26 | 1.1723 | 1.1723 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-25 | 1.1863 | 1.1863 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-22 | 1.1888 | 1.1888 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-21 | 1.1893 | 1.1893 | +0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-20 | 1.1822 | 1.1822 | +0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-19 | 1.1778 | 1.1778 | −0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-18 | 1.1806 | 1.1806 | +0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-15 | 1.1723 | 1.1723 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-14 | 1.1746 | 1.1746 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-13 | 1.1771 | 1.1771 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-12 | 1.1796 | 1.1796 | +0.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-11 | 1.1724 | 1.1724 | −0.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-08 | 1.1802 | 1.1802 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-07 | 1.1785 | 1.1785 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-06 | 1.1781 | 1.1781 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-05 | 1.1786 | 1.1786 | +0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-04 | 1.1741 | 1.1741 | +0.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。