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安信新成长混合A 003345
混合型-灵活 · 安信基金 · 基金经理 潘科申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1437累计 1.5043净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1437 | 1.5043 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1426 | 1.5032 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1405 | 1.5011 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1423 | 1.5029 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1340 | 1.4946 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1167 | 1.4773 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1137 | 1.4743 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1245 | 1.4851 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1246 | 1.4852 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1276 | 1.4882 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1110 | 1.4716 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0975 | 1.4581 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0984 | 1.4590 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1020 | 1.4626 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1069 | 1.4675 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1061 | 1.4667 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1156 | 1.4762 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1167 | 1.4773 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1201 | 1.4807 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1175 | 1.4781 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。