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工银国债纯债债券A 003342

债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理张略钊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0948累计 1.0948净值日期 2021-01-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2021-01-12	1.0948	1.0948	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2021-01-11	1.0950	1.0950	−0.15%	暂停申购	开放赎回
2021-01-08	1.0966	1.0966	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2021-01-07	1.0977	1.0977	+0.10%	暂停申购	开放赎回
2021-01-06	1.0966	1.0966	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2021-01-05	1.0968	1.0968	+0.03%	暂停申购	开放赎回
2021-01-04	1.0965	1.0965	−0.03%	暂停申购	开放赎回
2020-12-31	1.0968	1.0968	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2020-12-30	1.0980	1.0980	+0.20%	暂停申购	开放赎回
2020-12-29	1.0958	1.0958	+0.05%	暂停申购	开放赎回
2020-12-28	1.0953	1.0953	+0.13%	暂停申购	开放赎回
2020-12-25	1.0939	1.0939	+0.20%	暂停申购	开放赎回
2020-12-24	1.0917	1.0917	−0.26%	暂停申购	开放赎回
2020-12-23	1.0945	1.0945	+0.04%	暂停申购	开放赎回
2020-12-22	1.0941	1.0941	+0.27%	暂停申购	开放赎回
2020-12-21	1.0911	1.0911	+0.18%	暂停申购	开放赎回
2020-12-18	1.0891	1.0891	+0.03%	暂停申购	开放赎回
2020-12-17	1.0888	1.0888	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2020-12-16	1.0890	1.0890	+0.06%	暂停申购	开放赎回
2020-12-15	1.0884	1.0884	+0.09%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。