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工银瑞盈18个月定开债 003341
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 周晖申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3979累计 1.3979净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3979 | 1.3979 | −0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4015 | 1.4015 | +0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3981 | 1.3981 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3970 | 1.3970 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3978 | 1.3978 | +0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3926 | 1.3926 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3918 | 1.3918 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3929 | 1.3929 | −0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3965 | 1.3965 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3975 | 1.3975 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3973 | 1.3973 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3953 | 1.3953 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3946 | 1.3946 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3951 | 1.3951 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3978 | 1.3978 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4000 | 1.4000 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3993 | 1.3993 | −0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4027 | 1.4027 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4035 | 1.4035 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4052 | 1.4052 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。