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华安睿享定开混合C 003340
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 贺涛、胡宜斌申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1397累计 1.1397净值日期 2019-11-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-18 | 1.1397 | 1.1397 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-15 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-14 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-13 | 1.1399 | 1.1399 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-12 | 1.1379 | 1.1379 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-11 | 1.1380 | 1.1380 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-08 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-07 | 1.1371 | 1.1371 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-06 | 1.1369 | 1.1369 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-05 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-04 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-01 | 1.1360 | 1.1360 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-25 | 1.1359 | 1.1359 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-18 | 1.1359 | 1.1359 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-11 | 1.1359 | 1.1359 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-30 | 1.1354 | 1.1354 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-27 | 1.1358 | 1.1358 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-20 | 1.1356 | 1.1356 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-12 | 1.1352 | 1.1352 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-06 | 1.1352 | 1.1352 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。