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华安睿享定开混合A 003339
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 贺涛、胡宜斌申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1512累计 1.1512净值日期 2019-11-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-18 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-15 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-14 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-13 | 1.1512 | 1.1512 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-12 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-11 | 1.1506 | 1.1506 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-08 | 1.1504 | 1.1504 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-07 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-06 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-05 | 1.1503 | 1.1503 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-04 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-01 | 1.1502 | 1.1502 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-25 | 1.1500 | 1.1500 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-18 | 1.1498 | 1.1498 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-11 | 1.1497 | 1.1497 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-30 | 1.1491 | 1.1491 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-27 | 1.1494 | 1.1494 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-20 | 1.1491 | 1.1491 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-12 | 1.1486 | 1.1486 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-06 | 1.1484 | 1.1484 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。