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南方颐元定开债券发起 003337
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 陶铄、杨能申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3106累计 1.5509净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3106 | 1.5509 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3099 | 1.5502 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3089 | 1.5492 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3086 | 1.5489 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3085 | 1.5488 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3095 | 1.5498 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3085 | 1.5488 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3085 | 1.5488 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3079 | 1.5482 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3077 | 1.5480 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3074 | 1.5477 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3072 | 1.5475 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3070 | 1.5473 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3069 | 1.5472 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3066 | 1.5469 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3065 | 1.5468 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3063 | 1.5466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3063 | 1.5466 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3054 | 1.5457 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3044 | 1.5447 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。