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中融融信双盈C 003335
债券型-混合二级 · 国联基金 · 基金经理 朱柏蓉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0805累计 1.0805净值日期 2021-09-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-24 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-23 | 1.0805 | 1.0805 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-22 | 1.0872 | 1.0872 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-17 | 1.0867 | 1.0867 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-16 | 1.0866 | 1.0866 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-15 | 1.0867 | 1.0867 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-14 | 1.0866 | 1.0866 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-13 | 1.0868 | 1.0868 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-10 | 1.0870 | 1.0870 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-09 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-08 | 1.0871 | 1.0871 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-07 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-06 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-03 | 1.0872 | 1.0872 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-02 | 1.0873 | 1.0873 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-01 | 1.0874 | 1.0874 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-31 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-30 | 1.0872 | 1.0872 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-27 | 1.0871 | 1.0871 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-26 | 1.0872 | 1.0872 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。