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万家鑫安纯债债券A 003329
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 郅元、张如晨、支琪凯申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0288累计 1.3759净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.12%
- 近 3 月
- +0.31%
- 近 6 月
- +0.66%
- 近 1 年
- +1.52%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.61%
- 年化波动率
- 0.13%
- 最大回撤
- −0.02%
- 夏普比率
- 12.74
- 卡玛比率
- 80.64
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家鑫安纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2016年09月18日 / 2.000亿份
- 资产规模
- 0.10亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0938亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 广发银行
- 业绩比较基准
- 中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%