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万家鑫璟纯债A 003327
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 周潜玮、周慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2951累计 1.4878净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2951 | 1.4878 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2948 | 1.4875 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2937 | 1.4864 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2930 | 1.4857 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2926 | 1.4853 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2930 | 1.4857 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2921 | 1.4848 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2923 | 1.4850 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2915 | 1.4842 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2914 | 1.4841 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2911 | 1.4838 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2905 | 1.4832 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2899 | 1.4826 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2898 | 1.4825 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2895 | 1.4822 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2893 | 1.4820 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2891 | 1.4818 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2892 | 1.4819 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2892 | 1.4819 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2891 | 1.4818 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。