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招商睿诚定开混合 003326
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 张韵、李崟申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0282累计 1.0742净值日期 2018-06-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-27 | 1.0282 | 1.0742 | −0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-26 | 1.0335 | 1.0795 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-25 | 1.0339 | 1.0799 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-22 | 1.0349 | 1.0809 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 1.0358 | 1.0818 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-15 | 1.0479 | 1.0939 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0522 | 1.0982 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0516 | 1.0976 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-25 | 1.0445 | 1.0905 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-18 | 1.0457 | 1.0917 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-11 | 1.0434 | 1.0894 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-08 | 1.0425 | 1.0885 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-07 | 1.0387 | 1.0847 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-04 | 1.0346 | 1.0806 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-03 | 1.0245 | 1.0705 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-02 | 1.0243 | 1.0703 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-27 | 1.0241 | 1.0701 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-20 | 1.0241 | 1.0701 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-17 | — | — | — | ||
| 2018-04-13 | 1.0788 | 1.0788 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。