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东方永兴18个月定开债C 003325
债券型-信用债 · 东方基金 · 基金经理 吴萍萍申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3625累计 1.5205净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3625 | 1.5205 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3620 | 1.5200 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3616 | 1.5196 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3599 | 1.5179 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3585 | 1.5165 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3582 | 1.5162 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3584 | 1.5164 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3579 | 1.5159 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3580 | 1.5160 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3575 | 1.5155 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3571 | 1.5151 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3569 | 1.5149 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3566 | 1.5146 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3561 | 1.5141 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3557 | 1.5137 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3551 | 1.5131 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3546 | 1.5126 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3545 | 1.5125 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3546 | 1.5126 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3547 | 1.5127 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。