返回基金中心
东方永兴18个月定开债A 003324
债券型-信用债 · 东方基金 · 基金经理 吴萍萍申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4001累计 1.5721净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4001 | 1.5721 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3983 | 1.5703 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3969 | 1.5689 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3965 | 1.5685 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3967 | 1.5687 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3961 | 1.5681 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3961 | 1.5681 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3956 | 1.5676 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3952 | 1.5672 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3949 | 1.5669 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3946 | 1.5666 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3941 | 1.5661 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3937 | 1.5657 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3931 | 1.5651 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3925 | 1.5645 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3924 | 1.5644 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3924 | 1.5644 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3926 | 1.5646 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3923 | 1.5643 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3920 | 1.5640 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。