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易方达原油C类美元汇 003323
QDII-商品 · 易方达基金 · 基金经理 殷春涛QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2854累计 0.2854净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2854 | 0.2854 | +1.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2804 | 0.2804 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2810 | 0.2810 | +3.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2718 | 0.2718 | +1.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2675 | 0.2675 | −2.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2756 | 0.2756 | −1.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2811 | 0.2811 | +2.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2737 | 0.2737 | +2.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2669 | 0.2669 | −1.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2706 | 0.2706 | −3.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2791 | 0.2791 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2798 | 0.2798 | −0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2819 | 0.2819 | −2.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2891 | 0.2891 | +2.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2829 | 0.2829 | +1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2788 | 0.2788 | −1.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2839 | 0.2839 | +4.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2715 | 0.2715 | +2.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.2645 | 0.2645 | +1.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.2600 | 0.2600 | +0.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。