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易方达原油A类美元汇 003322
QDII-商品 · 易方达基金 · 基金经理 殷春涛QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2983累计 0.2983净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2983 | 0.2983 | +1.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2931 | 0.2931 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2937 | 0.2937 | +3.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2840 | 0.2840 | +1.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2796 | 0.2796 | −2.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2881 | 0.2881 | −1.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2938 | 0.2938 | +2.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2860 | 0.2860 | +2.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2790 | 0.2790 | −1.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2828 | 0.2828 | −3.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2917 | 0.2917 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2925 | 0.2925 | −0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2947 | 0.2947 | −2.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3021 | 0.3021 | +2.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2957 | 0.2957 | +1.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2914 | 0.2914 | −1.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2968 | 0.2968 | +4.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2837 | 0.2837 | +2.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.2764 | 0.2764 | +1.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.2717 | 0.2717 | +0.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。