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建信瑞丰添利混合A 003319
混合型-偏债 · 建信基金 · 基金经理 彭紫云、薛玲、叶乐天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1586累计 1.1586净值日期 2022-02-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-18 | 1.1586 | 1.1586 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-11 | 1.1586 | 1.1586 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-28 | 1.1586 | 1.1586 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-24 | 1.1586 | 1.1586 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-17 | 1.1586 | 1.1586 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-14 | 1.1586 | 1.1586 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-13 | 1.1585 | 1.1585 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-10 | 1.1585 | 1.1585 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-09 | 1.1581 | 1.1581 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-08 | 1.1576 | 1.1576 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-07 | 1.1575 | 1.1575 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-06 | 1.1573 | 1.1573 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-03 | 1.1567 | 1.1567 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-02 | 1.1566 | 1.1566 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-01 | 1.1564 | 1.1564 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-30 | 1.1561 | 1.1561 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-29 | 1.1560 | 1.1560 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-26 | 1.1555 | 1.1555 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-25 | 1.1553 | 1.1553 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-24 | 1.1551 | 1.1551 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。